惠升和安纯债C(018859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-08-09 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-16 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
