泓德数字经济混合发起式C (018866.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数431.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1039元基金经理苏昌景 、 张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.89% |
| 相关基金: | 主从基金泓德数字经济混合发起式A | ||||
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泓德数字经济混合发起式C(018866) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 994.33万 | 88.47% |
| (其中) 股票 | 994.33万 | 88.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -292.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 78.86万 | 7.02% |
| 4 | 其他资产 | 50.78万 | 4.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 523.05万 | 46.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380.17万 | 33.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.04万 | 4.36% |
| 租赁和商务服务业 | 42.07万 | 3.74% |
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