银河乐活优萃混合C (018871.jj)银河基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8618元基金经理杨琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.76% |
| 相关基金: | 主从基金银河乐活优萃混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河乐活优萃混合C(018871) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,118.95万 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 1,118.95万 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 81.38万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 28.47万 | 2.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 950.70万 | 77.37% |
| 金融业 | 96.66万 | 7.87% |
| 采矿业 | 43.50万 | 3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.55万 | 1.67% |
| 教育 | 6.22万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 1.32万 | 0.11% |
加载中......
