银河乐活优萃混合C (018871.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9430元持有人户数18.00基金经理杨琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.89% |
| 相关基金: | 主从基金银河乐活优萃混合A | ||||
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银河乐活优萃混合C(018871) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,086.98万 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 1,086.98万 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.29万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 5,609.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 896.61万 | 75.36% |
| 金融业 | 70.92万 | 5.96% |
| 租赁和商务服务业 | 47.87万 | 4.02% |
| 教育 | 46.03万 | 3.87% |
| 采矿业 | 24.25万 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 1.31万 | 0.11% |
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