银河乐活优萃混合C (018871.jj)银河基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8618元基金经理杨琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.76% |
| 相关基金: | 主从基金银河乐活优萃混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河乐活优萃混合C(018871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-01-07 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-01-06 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-01-03 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2025-01-02 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-12-31 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-30 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-27 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-12-26 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-12-25 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-12-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-12-23 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-12-20 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-12-19 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-12-18 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-17 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-12-16 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-12-13 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-12 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-12-11 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-12-10 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-12-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-12-06 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-05 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-12-04 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-12-03 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-02 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-29 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-28 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-11-27 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-26 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-11-25 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-22 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-21 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-20 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-19 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-18 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-15 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-14 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-13 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-11-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-11 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-08 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-07 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-06 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-11-05 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-04 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-11-01 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-10-31 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-10-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
