银河乐活优萃混合C (018871.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9430元持有人户数18.00基金经理杨琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.89% |
| 相关基金: | 主从基金银河乐活优萃混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河乐活优萃混合C(018871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-09-27 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-09-26 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-09-25 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-09-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-09-23 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-09-20 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-09-19 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-09-18 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-09-13 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-09-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-09-11 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-09-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-09-09 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-09-06 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-05 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-09-04 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-09-03 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-09-02 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-08-30 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-08-29 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-28 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-08-27 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-08-26 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-08-23 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-08-22 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-21 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-08-20 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-19 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-08-16 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-15 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-14 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-13 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-12 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-09 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-08-08 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-07 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-08-06 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-02 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-01 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-31 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-30 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-29 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-26 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-25 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-24 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-23 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-22 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-19 | 0.8515元 | 0.8515元 |
