中欧稳丰90天持有债券C (018881.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳丰90天持有债券A | ||||
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中欧稳丰90天持有债券C(018881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-01 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
