海富通ESG领先股票C (018883.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1236元基金经理杜晓海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.36% |
| 相关基金: | 主从基金海富通ESG领先股票A | ||||
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海富通ESG领先股票C(018883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-10-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-10-08 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-09-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-09-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-09-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-09-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-09-23 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-09-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-09-19 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-09-18 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-09-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-09-12 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-09-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-09-10 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-09-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-09-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-09-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-09-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-09-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-09-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
