海富通ESG领先股票C (018883.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1258元基金经理杜晓海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.58% |
| 相关基金: | 主从基金海富通ESG领先股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通ESG领先股票C(018883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-17 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-12-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-11-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-10-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
