建信开元惠享6个月持有期债券发起式C (018885.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理徐文琪 、 王琦管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | ||||
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 11.75万元 | 0.40% | 3.53万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
