建信开元惠享6个月持有期债券发起式C (018885.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理徐文琪 、 王琦管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | ||||
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-09-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-09-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-09-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-09-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-09-20 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-09-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-09-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-09-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-09-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-09-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-09-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-09-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-09-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-09-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-09-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-30 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-08-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-08-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-08-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
