东海数字经济混合发起式C (018887.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8456元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金东海数字经济混合发起式A | ||||
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东海数字经济混合发起式C(018887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 836.42万 | 87.23% |
| (其中) 股票 | 836.42万 | 87.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.57万 | 12.47% |
| 3 | 其他资产 | 2.85万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 705.39万 | 73.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.09万 | 10.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.94万 | 3.54% |
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