东海数字经济混合发起式C (018887.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8456元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金东海数字经济混合发起式A | ||||
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东海数字经济混合发起式C(018887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-25 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-24 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-23 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-22 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-19 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-18 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-16 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-15 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-12 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-11 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-10 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-09 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-08 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-05 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-04 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-03 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-02 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-01 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-28 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-27 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-06-26 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-25 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-24 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-21 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-06-20 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-18 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-17 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-06-14 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-13 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-12 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-11 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-07 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-06 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-06-05 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-06-04 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-03 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-05-31 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-05-30 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-05-29 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-05-28 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-05-27 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-05-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-05-23 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-05-22 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-05-21 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-20 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-05-17 | 0.8847元 | 0.8847元 |
