东海数字经济混合发起式C (018887.jj)东海基金管理有限责任公司持有人户数832.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金东海数字经济混合发起式A | ||||
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东海数字经济混合发起式C(018887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-11-01 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-10-31 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-24 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
