大成锐见未来混合C (018891.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8923元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成锐见未来混合A | ||||
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大成锐见未来混合C(018891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-04 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-03 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-02 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-01 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-28 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-27 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-25 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-06-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-06-21 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-20 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-06-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-14 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-13 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-12 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-11 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-07 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-06 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-05 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-04 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-05-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-05-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-05-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-05-28 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-05-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-05-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-05-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-22 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-05-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-05-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-05-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-05-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-05-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-13 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-05-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-04-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-04-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-04-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-04-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-04-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-04-23 | 0.9505元 | 0.9505元 |
