易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj)消费电子 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0055元基金经理鲍杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-11 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-31 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-05-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-05-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-05-28 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-05-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
