建信中债1-3年政金债指数C (018904.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0301元基金经理刘思 、 闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年政金债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债1-3年政金债指数C(018904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.38亿 | 91.13% |
| (其中) 债券 | 33.38亿 | 91.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.20亿 | 8.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 459.36万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 351.00 | 0.00% |
加载中......
