建信中债1-3年政金债指数C (018904.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0454元基金经理刘思 、 闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年政金债指数A | ||||
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建信中债1-3年政金债指数C(018904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
