建信中债1-3年政金债指数C (018904.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0301元基金经理刘思 、 闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年政金债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债1-3年政金债指数C(018904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-08-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
