国泰中证内地运输主题ETF发起联接A (018905.jj)内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数614.00 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0307元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证内地运输主题ETF发起联接C目标基金国泰中证内地运输主题ETF | ||||
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-11-22 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-31 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-10-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-10-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-10-16 | 0.9894元 | 0.9894元 |
