中欧科技成长混合A (018910.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2821元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率543.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧科技成长混合C | ||||
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中欧科技成长混合A(018910) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,702.83万 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 3,702.83万 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 336.98万 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 28.19万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,096.04万 | 76.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.55万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.44万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 256.90万 | 6.32% |
| 电信服务 | 208.49万 | 5.13% |
| 信息技术 | 114.41万 | 2.81% |
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