中欧科技成长混合C (018911.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9734元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧科技成长混合A | ||||
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中欧科技成长混合C(018911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,909.32万 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 2,909.32万 | 90.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 305.35万 | 9.50% |
| 3 | 其他资产 | 4,624.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,671.57万 | 83.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.58万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.10%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 228.17万 | 7.10% |
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