中欧科技成长混合C (018911.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率27.59% |
| 相关基金: | 主从基金中欧科技成长混合A | ||||
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中欧科技成长混合C(018911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-11-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-11-07 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-06 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-11-05 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-11-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-01 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-10-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-10-29 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-10-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-10-25 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-24 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-10-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-10-22 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-10-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-10-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-10-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-10-15 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-10-14 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-10-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-10-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-10-09 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-10-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-09-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-09-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-09-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-09-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-09-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-09-19 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-09-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-09-13 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-09-12 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-09-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-09-10 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-09-09 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-09-06 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-09-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-09-04 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-09-02 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-08-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-28 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-27 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-26 | 0.9540元 | 0.9540元 |
