中欧科技成长混合C (018911.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9734元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧科技成长混合A | ||||
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中欧科技成长混合C(018911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-28 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-27 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-26 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-08-23 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-19 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-16 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-15 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-14 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-08-13 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-08-12 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-08-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-08-08 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-07 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-05 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-08-02 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-30 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
