华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数355.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0789元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率1.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.30万元 | 0.75% | 10.42万元 | 0.15% |
