华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数355.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0701元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率1.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-15 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-31 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
