华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0150元基金经理卢少强 、 孟清扬成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-05-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
