华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0103元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率1.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
