华夏专精特新混合发起式C (018917.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8782元基金经理汤明真管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏专精特新混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏专精特新混合发起式C(018917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-26 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-25 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-24 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-23 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-22 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-18 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-17 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-15 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-12 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-11 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-10 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-09 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-08 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-04 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-03 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-02 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-01 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-28 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-27 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-26 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-21 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-14 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-11 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-07 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-06 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-05 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-05-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-05-30 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-05-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-28 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-05-27 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-05-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-05-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
