华夏清洁能源龙头混合发起式C (018919.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,981.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1297元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏清洁能源龙头混合发起式A | ||||
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华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 84.52% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 84.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,036.88万 | 13.92% |
| 3 | 其他资产 | 340.45万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 77.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 746.96万 | 3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474.30万 | 2.17% |
| 建筑业 | 369.13万 | 1.69% |
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