华夏清洁能源龙头混合发起式C (018919.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,981.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1297元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏清洁能源龙头混合发起式A | ||||
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华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-12-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-12-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-10 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-12-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-12-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-12-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-12-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-12-02 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-11-29 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-21 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-11-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-11-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-11 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-11-08 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-11-07 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-11-06 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-05 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-11-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-11-01 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-31 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-10-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-10-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-10-28 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-10-25 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-10-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-10-23 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-10-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-10-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-10-18 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-10-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
