中信保诚四季红混合C (018932.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8504元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚四季红混合A | ||||
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中信保诚四季红混合C(018932) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 76.64% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 76.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,992.06万 | 14.40% |
| (其中) 债券 | 7,992.06万 | 14.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,921.11万 | 7.06% |
| 4 | 其他资产 | 1,055.22万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.64%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.89亿 | 34.14% |
| 采矿业 | 1.16亿 | 20.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,676.90万 | 6.62% |
| 制造业 | 3,463.62万 | 6.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,658.60万 | 4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,132.45万 | 2.04% |
| 建筑业 | 1,028.85万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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