中信保诚四季红混合C (018932.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8647元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.59% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚四季红混合A | ||||
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中信保诚四季红混合C(018932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 638.60万元 | 1.50% | 106.43万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 353.72万元 | 1.50% | 58.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 772.04万元 | 1.50% | 128.67万元 | 0.25% |
