长盛互联网+混合C (018934.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.96% |
| 相关基金: | 主从基金长盛互联网+混合A | ||||
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长盛互联网+混合C(018934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-07-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-07-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-07-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-07-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-07-01 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-06-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-06-26 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-06-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-06-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-06-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-06-19 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-06-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-06-17 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-06-14 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-06-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-06-11 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-06-07 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-06-06 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-06-05 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-06-04 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-06-03 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-05-31 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-05-30 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-05-29 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-05-28 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-05-27 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-05-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-05-23 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-05-22 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-05-21 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-05-20 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-05-17 | 1.3360元 | 1.3360元 |
