长城裕利债券发起式A (018941.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金长城裕利债券发起式C | ||||
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长城裕利债券发起式A(018941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-26 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-31 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
