长城裕利债券发起式A
(018941.jj)长城基金管理有限公司		成立日期2023-08-18
总资产规模
10.64亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.82%
相关基金: 主从基金长城裕利债券发起式C
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长城裕利债券发起式A(018941) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长城裕利债券发起式A.(018941) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长城裕利债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元10.64亿10.10亿元--
2024-03-31--10.47亿10.10亿元--
2023-12-311.02元10.28亿10.10亿元--
2023-08-181.00元1,000.00万1,000.00万元--

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