招商安益灵活配置混合C (018946.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3173元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
| 相关基金: | 主从基金招商安益灵活配置混合A | ||||
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招商安益灵活配置混合C(018946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-07-29 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-26 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-07-25 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-24 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-23 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-07-22 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-07-19 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-07-18 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-07-17 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-07-16 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-07-15 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-07-12 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-07-11 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-07-10 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-07-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-07-08 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-07-05 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-07-04 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-07-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-07-02 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-07-01 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-06-28 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-06-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-06-26 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-06-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-06-24 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-06-21 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-06-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-06-19 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-06-18 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-06-17 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-06-14 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-06-13 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-06-12 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-06-07 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-06-06 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-06-05 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-06-04 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-06-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-05-31 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-05-30 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-05-29 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-05-28 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-05-27 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-05-24 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-05-23 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-05-22 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-05-21 | 1.4296元 | 1.4296元 |
