汇添富沪深300安中指数C (018947.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,568.00 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8646元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数A 、 汇添富沪深300安中指数B | ||||
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汇添富沪深300安中指数C(018947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8646元 | 2.3726元 |
| 2024-12-19 | 1.8734元 | 2.3814元 |
| 2024-12-18 | 1.8640元 | 2.3720元 |
| 2024-12-17 | 1.8527元 | 2.3607元 |
| 2024-12-16 | 1.8483元 | 2.3563元 |
| 2024-12-13 | 1.8560元 | 2.3640元 |
| 2024-12-12 | 1.8931元 | 2.4011元 |
| 2024-12-11 | 1.8779元 | 2.3859元 |
| 2024-12-10 | 1.8753元 | 2.3833元 |
| 2024-12-09 | 1.8690元 | 2.3770元 |
| 2024-12-06 | 1.8705元 | 2.3785元 |
| 2024-12-05 | 1.8489元 | 2.3569元 |
| 2024-12-04 | 1.8525元 | 2.3605元 |
| 2024-12-03 | 1.8589元 | 2.3669元 |
| 2024-12-02 | 1.8611元 | 2.3691元 |
| 2024-11-29 | 1.8462元 | 2.3542元 |
| 2024-11-28 | 1.8267元 | 2.3347元 |
| 2024-11-27 | 1.8425元 | 2.3505元 |
| 2024-11-26 | 1.8131元 | 2.3211元 |
| 2024-11-25 | 1.8171元 | 2.3251元 |
| 2024-11-22 | 1.8264元 | 2.3344元 |
| 2024-11-21 | 1.8798元 | 2.3878元 |
| 2024-11-20 | 1.8789元 | 2.3869元 |
| 2024-11-19 | 1.8729元 | 2.3809元 |
| 2024-11-18 | 1.8629元 | 2.3709元 |
| 2024-11-15 | 1.8736元 | 2.3816元 |
| 2024-11-14 | 1.9014元 | 2.4094元 |
| 2024-11-13 | 1.9351元 | 2.4431元 |
| 2024-11-12 | 1.9210元 | 2.4290元 |
| 2024-11-11 | 1.9409元 | 2.4489元 |
| 2024-11-08 | 1.9277元 | 2.4357元 |
| 2024-11-07 | 1.9441元 | 2.4521元 |
| 2024-11-06 | 1.8927元 | 2.4007元 |
| 2024-11-05 | 1.9017元 | 2.4097元 |
| 2024-11-04 | 1.8603元 | 2.3683元 |
| 2024-11-01 | 1.8392元 | 2.3472元 |
| 2024-10-31 | 1.8392元 | 2.3472元 |
| 2024-10-30 | 1.8457元 | 2.3537元 |
| 2024-10-29 | 1.8622元 | 2.3702元 |
| 2024-10-28 | 1.8819元 | 2.3899元 |
| 2024-10-25 | 1.8780元 | 2.3860元 |
| 2024-10-24 | 1.8677元 | 2.3757元 |
| 2024-10-23 | 1.8878元 | 2.3958元 |
| 2024-10-22 | 1.8826元 | 2.3906元 |
| 2024-10-21 | 1.8695元 | 2.3775元 |
| 2024-10-18 | 1.8644元 | 2.3724元 |
| 2024-10-17 | 1.8079元 | 2.3159元 |
| 2024-10-16 | 1.8281元 | 2.3361元 |
| 2024-10-15 | 1.8414元 | 2.3494元 |
| 2024-10-14 | 1.8899元 | 2.3979元 |
