汇添富沪深300安中指数C (018947.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,568.00 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.9277元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数A 、 汇添富沪深300安中指数B | ||||
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汇添富沪深300安中指数C(018947) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富沪深300安中指数 | ||
| 基金主代码 | 000368 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-11-06 | ||
| 总份额 | 27.05亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深 300 安中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深 300安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成份股以及相关权重并通知本基金管理人，本基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300安中动态策略指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高预期风险、较高预期收益的品种，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 汇添富沪深300安中指数A | 汇添富沪深300安中指数B | 汇添富沪深300安中指数C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000368 | 021924 | 018947 |
| 子基金份额 | 19.89亿 份 (2024-09-30) | 1,809.90万 份 (2024-09-30) | 6.98亿 份 (2024-09-30) |
