东方红睿满沪港深混合C (018948.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4370元基金经理苗宇 、 胡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.16% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿满沪港深混合A | ||||
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东方红睿满沪港深混合C(018948) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.46亿 | 84.14% |
| (其中) 股票 | 22.46亿 | 84.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.01亿 | 3.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.21亿 | 12.04% |
| 4 | 其他资产 | 55.83万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.91亿 | 67.07% |
| 金融业 | 1.32亿 | 4.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,883.56万 | 3.70% |
| 房地产业 | 8,565.62万 | 3.21% |
| 采矿业 | 3,940.95万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 3,694.62万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,602.27万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 1,015.41万 | 0.38% |
| 教育 | 988.06万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 841.41万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489.50万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 350.71万 | 0.13% |
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