东方红睿满沪港深混合C (018948.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4370元基金经理苗宇 、 胡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.16% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿满沪港深混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红睿满沪港深混合C(018948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-07-25 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-07-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-07-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-22 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-07-19 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-18 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-17 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-07-16 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-15 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-12 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-11 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-10 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-07-09 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-07-08 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-05 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-04 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-07-03 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-07-02 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-01 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-28 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-27 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-06-26 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-06-25 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-06-24 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-06-21 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-06-20 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-06-19 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-06-18 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-06-17 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-14 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-06-13 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-06-12 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-11 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-06-07 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-06-06 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-06-05 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-06-04 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-03 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-05-31 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-05-30 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-05-29 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-05-28 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-05-27 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-05-24 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-05-23 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-05-22 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-05-21 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-05-20 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-05-17 | 1.7080元 | 1.7080元 |
