中航机遇领航混合发起C (018957.jj)中航基金管理有限公司持有人户数4.31万 | 成立日期 | 2023-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3433元基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率24.07% |
| 相关基金: | 主从基金中航机遇领航混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航机遇领航混合发起C(018957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 480.74万元 | 1.20% | 80.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 13.40万元 | 1.20% | 2.23万元 | 0.20% |
