中航机遇领航混合发起C (018957.jj)中航基金管理有限公司持有人户数4.31万 | 成立日期 | 2023-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3433元基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率24.07% |
| 相关基金: | 主从基金中航机遇领航混合发起A | ||||
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中航机遇领航混合发起C(018957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-12-20 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-12-19 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-12-18 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-12-17 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-12-16 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-12-13 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-12-12 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-12-11 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-12-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-12-09 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-12-06 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-12-05 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-12-04 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-12-03 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-12-02 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-11-29 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-11-28 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-11-27 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-11-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-11-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-22 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-11-21 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-11-20 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-11-19 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-11-18 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-15 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-11-14 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-11-13 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-11-12 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-11-11 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-11-08 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-11-07 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-11-06 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-11-05 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-04 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-11-01 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-10-31 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-10-30 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-10-29 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-10-28 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-10-25 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-10-24 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-10-23 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-10-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-10-21 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-10-18 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-10-17 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-10-16 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-10-15 | 1.2435元 | 1.2435元 |
