永赢易弘债券C (018960.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1734元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢易弘债券A 、 永赢易弘债券B | ||||
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永赢易弘债券C(018960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 473.99万元 | 0.30% | 158.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 709.05万元 | 0.30% | 236.35万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 332.33万元 | 0.30% | 110.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 584.19万元 | 0.30% | 194.73万元 | 0.10% |
