永赢易弘债券C (018960.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1897元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金永赢易弘债券A 、 永赢易弘债券B | ||||
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永赢易弘债券C(018960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-12-19 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-12-18 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-12-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-12-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-12-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-12-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-12-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-12-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-12-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-11-28 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-11-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-25 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-11-20 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-19 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-15 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-11-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-12 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-11-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-04 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-10-31 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-10-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-10-25 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-10-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-23 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-10-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-10-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-10-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-10-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
