永赢易弘债券C (018960.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1570元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金永赢易弘债券A | ||||
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永赢易弘债券C(018960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-23 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-07-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-07-19 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-07-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-07-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-07-15 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-07-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-07-08 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-07-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-07-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-07-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-06-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-06-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-06-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-06-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-06-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-06-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-06-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-06-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-06-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-06-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-06-14 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-06-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-06-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-06-07 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-06 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-06-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-04 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-06-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-05-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-05-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-05-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-05-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-05-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-05-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-05-23 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-05-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-05-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-05-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-05-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
