国联恒鑫纯债E
(018964.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4.00		成立日期2023-07-28
总资产规模
50.57万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1102元基金经理杨宇俊 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59%
相关基金: 主从基金国联恒鑫纯债A 、 国联恒鑫纯债C
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国联恒鑫纯债E(018964) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资7,645.88万90.42%
(其中) 债券7,645.88万90.42%
2 银行存款及结算备付金553.56万6.55%
3 其他资产256.12万3.03%
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