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基金概况
国联恒鑫纯债E
(018964.jj)
国联基金管理有限公司
成立日期
2023-07-28
总资产规模
4,154.91
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0875
元
基金经理
霍顺朝
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.25%
相关基金:
主从基金
国联恒鑫纯债A
、
国联恒鑫纯债C
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国联恒鑫纯债E(018964) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.08
元
4,154.91
3,834.00
元
--
2024-03-31
--
1.13万
1.06万
元
--
2023-12-31
1.06
元
1.12万
1.06万
元
--
2023-09-30
--
1.10万
1.06万
元
--
