国联恒鑫纯债E
(018964.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4.00		成立日期2023-07-28
总资产规模
50.57万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1102元基金经理杨宇俊 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59%
相关基金: 主从基金国联恒鑫纯债A 、 国联恒鑫纯债C
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国联恒鑫纯债E(018964) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联恒鑫纯债E.(018964) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国联恒鑫纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.10元50.57万46.08万元--
2024-06-301.08元4,154.913,834.00元--
2024-03-31--1.13万1.06万元--
2023-12-311.06元1.12万1.06万元--
2023-09-30--1.10万1.06万元--

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