富国稳健增强债券E (018965.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2700元持有人户数18.00基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增强债券A/B 、 富国稳健增强债券C | ||||
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富国稳健增强债券E(018965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-09-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-09-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-09-25 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-09-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-09-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-09-20 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-09-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-09-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-09-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-09-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-09-11 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-09-10 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-09-09 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-09-06 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-09-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-09-04 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-09-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-09-02 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-08-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-08-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-08-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-08-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-08-26 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-08-23 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-08-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-08-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-08-20 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-08-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-08-16 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-08-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-08-14 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-08-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-08-12 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-08-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-08-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-08-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-08-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-08-05 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-08-02 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-08-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-31 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-30 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-25 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
