汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C (018967.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1743元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金汇添富纳斯达克100ETF | ||||
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-07-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-07-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-07-23 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-07-22 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-07-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-16 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-07-15 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-07-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-07-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-07-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-07-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-07-08 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-07-05 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-07-04 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-07-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-07-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-07-01 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-06-28 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-06-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-06-26 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-06-25 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-06-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-06-21 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-06-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-06-19 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-06-17 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-06-14 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-06-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-06-12 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-06-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-07 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-06-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-06-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-06-04 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-06-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-05-31 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-05-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-05-29 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-05-28 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-05-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-05-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-05-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-05-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-05-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
