中信建投消费升级混合发起式C (018976.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7186元基金经理孙文管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.97% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投消费升级混合发起式A | ||||
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中信建投消费升级混合发起式C(018976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2025-01-02 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-12-31 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-12-30 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-12-27 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-12-26 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-12-25 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-12-24 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-12-23 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-12-20 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-12-19 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-12-18 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-12-17 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-16 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-12-13 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-12-12 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-12-11 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-12-10 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-12-09 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-12-06 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-12-05 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-12-04 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-12-03 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-12-02 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-11-29 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-11-28 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-11-27 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-11-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-25 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-11-22 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-21 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-11-20 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-11-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-18 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-11-15 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-14 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-13 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-12 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-11 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-11-08 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-07 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-06 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-11-05 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-04 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-11-01 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-10-31 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-10-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-10-29 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-10-28 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-10-25 | 0.8210元 | 0.8210元 |
