国泰君安新材料混合发起C (018984.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9172元持有人户数18.00基金经理冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.05% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安新材料混合发起A | ||||
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国泰君安新材料混合发起C(018984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-09-27 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-09-26 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-09-25 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-09-24 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-09-23 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-09-20 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-09-19 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-09-18 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-09-13 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-09-12 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-09-11 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-09-10 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-09-09 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-09-06 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-09-05 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-09-04 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-09-03 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-09-02 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-30 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-29 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-28 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-27 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-26 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-08-23 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-22 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-08-21 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-08-20 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-08-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-16 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-15 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-14 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-12 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-08-09 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-08 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-08-07 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-08-06 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-08-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-02 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-08-01 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-31 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-30 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-26 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-25 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-24 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-23 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-22 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-19 | 0.8569元 | 0.8569元 |
