国泰君安新材料混合发起C
(018984.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司		成立日期2023-09-19
总资产规模
179.97万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7932元基金经理冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.68%
相关基金: 主从基金国泰君安新材料混合发起A
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国泰君安新材料混合发起C(018984) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安新材料混合发起C.(018984) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国泰君安新材料混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.89元179.97万203.36万元--
2024-03-31--183.54万204.55万元--
2023-12-310.99元207.10万208.61万元--
2023-09-191.00元----元--

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