信澳双创智选混合A (018985.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,115.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1887元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率626.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.82% |
| 相关基金: | 主从基金信澳双创智选混合C | ||||
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信澳双创智选混合A(018985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,413.08万 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 7,413.08万 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 814.87万 | 9.81% |
| 3 | 其他资产 | 74.79万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,121.22万 | 73.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 760.18万 | 9.16% |
| 金融业 | 72.93万 | 0.88% |
| 建筑业 | 69.05万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.49万 | 0.81% |
| 采矿业 | 63.55万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 53.24万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 46.69万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.65万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.62万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.03万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.41万 | 0.25% |
| 房地产业 | 18.77万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 4.26万 | 0.05% |
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